Bagaimana untuk menemukan menguntungkan saham pilihan

Option Find - Covered Calls - Hedging and Options Apa itu Optionfind Anda telah menemukan rumah dari mesin pencari opsi ekuitas Power Financial Groups dan harga panggilan tertutup. Power Financial Group memiliki serangkaian produk yang melayani pasar saham dan opsi. Semua produk ini didasarkan pada teknologi mesin pencari yang telah dipatenkan. Situs ini, OptionFind, memiliki beberapa fitur utama berikut: OPTIMAL SAHAM HARDING DAN ALAT PENCETAKAN CALL TERCATAT Mesin telusur dinamis memungkinkan Anda menyaring opsi saham (panggilan atau penempatan) atau pilihan opsi panggilan yang tercakup berdasarkan parameter Anda untuk: Volume, minat terbuka , Harga Saham, Opsi Harga, Return dan bulan sampai kadaluwarsa, Black-Scholes Implied Option Premium, rasio Black Scholes Tersirat Option Premium terhadap Option Bid Price (untuk menghitung opsi di atas dan di bawah harga), dan LEBIH. Setelah menemukan hasil yang Anda sukai, Anda bisa mengklik link dan file spreadsheet Microsoft Excel yang berisi opsi yang Anda cari dibuat untuk Anda seketika. Hal ini memungkinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan dengan data. Mesin pencari berisi harga yang diperbarui pada pukul 12 siang dan pukul 17.00 EST setelah tutup. Setiap kutipan diberi tanggal. Lihat contoh formulir pencarian kami. Untuk menggunakan mesin pencari anda bisa TAKE TRIAL GRATIS kami. Untuk membantu Anda mempelajari cara menggunakan mesin pencari, kami telah membuat halaman kueri contoh yang sesuai dengan salah satu strategi investasi Anda SELALU SELALU, SILAKAN INDEPENDENTLY VERIFIKASI SEMUA DATA DENGAN BROKER ANDA. KUTIPAN CALL TERCAKUP Penawaran untuk pengembalian opsi call call pada saham optionable diperbarui dua kali per hari. Pembaharuan dilakukan pada pukul 12 siang dan 5 PM EST pada setiap hari pasar. SAMPEL OPTION HEDGING TUTORIAL Apakah Anda ingin belajar tentang opsi hedging Kami memiliki tutorial. Pelajari bagaimana mungkin untuk mendapatkan keuntungan tanpa menelepon pasar. Biarkan Layanan Kami Lebih Lanjut Membantu Anda. Catatan tentang perhitungan dan data kami Covered call jika NOT call out returns didasarkan pada harga opsi penawaran dan tidak pernah mencakup potensi kerugian atau keuntungan karena dipanggil keluar. Kembalinya jika disebut keluar termasuk potensi kerugian dan potensi keuntungan dari dipanggil keluar. Kapan pun Anda menggunakan sistem ini, perhatikan bahwa tidak ada jaminan diberikan untuk keakuratan data. Pastikan untuk memverifikasi secara independen setiap pengembalian teoritis terlebih dahulu dengan broker Anda karena ekuitas atau opsi tertentu, karena keadaan khusus, mungkin tidak disajikan secara akurat. Sebelum melakukan perdagangan, penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai faktor pasar lainnya harus dilakukan untuk memenuhi syarat perdagangan tertentu. Anda harus menggunakan seluruh situs ini dengan risiko Anda sendiri dan Anda harus membaca dan mematuhi disclaimer. Dasar-dasar Pilihan Opsi Opsi Profitabilitas memberi kesempatan kepada investor untuk mendapatkan keuntungan dengan salah satu dari dua cara dasar dengan menjadi pembeli opsi, atau dengan menjadi seorang Penulis pilihan (atau penjual). Sementara beberapa investor memiliki kesalahpahaman bahwa option trading hanya bisa menguntungkan selama periode volatilitas tinggi. Kenyataannya adalah bahwa opsi dapat diperdagangkan secara menguntungkan bahkan selama periode volatilitas rendah. Pilihan perdagangan bisa menguntungkan dalam situasi yang tepat karena harga aset seperti saham, mata uang dan komoditas selalu dinamis dan tidak pernah statis, berkat proses penemuan harga yang terus berlanjut di pasar keuangan. (Lihat tutorial Investigasi tentang Dasar-Dasar Pilihan) Bingung Dont know your put dari panggilan Anda Thats what Investopedias videos for Watch Call Option Basics and Put Option Basics.) Dasar-dasar profitabilitas opsi Pembeli pilihan berdiri untuk mendapatkan keuntungan jika aset yang mendasarinya memungkinkan Katakanlah sebuah saham, agar tetap sederhana naik di atas harga strike (untuk panggilan) atau turun di bawah harga strike (untuk put) sebelum berakhirnya kontrak pilihan. Sebaliknya, seorang penulis pilihan berdiri untuk menghasilkan keuntungan jika saham dasar berada di bawah harga strike (jika ada opsi panggilan), atau berada di atas harga strike (jika opsi put telah ditulis) sebelum kadaluarsa. Jumlah pasti keuntungan tergantung pada (a) selisih antara harga saham dan harga pemogokan opsi pada saat kadaluarsa atau kapan posisi opsi ditutup, dan (b) jumlah premi yang dibayarkan (oleh pembeli opsi) atau dikumpulkan (oleh Penulis pilihan). (Baca lebih lanjut tentang bagaimana harga opsi.) Pilihan pembeli vs. penjual opsi Pembeli opsi dapat melakukan pengembalian investasi yang substansial jika perdagangan opsi berhasil. Seorang penulis pilihan membuat pengembalian yang relatif lebih kecil jika perdagangan opsi menguntungkan, yang menimbulkan pertanyaan mengapa repot-repot menulis pilihan Karena kemungkinannya sangat berbeda pada sisi pilihan penulis. Sebuah studi di akhir 1990an oleh Chicago Mercantile Exchange (CME) menemukan bahwa lebih dari 75 dari semua opsi yang dimiliki hingga kadaluarsa pada CME kadaluarsa tidak berharga. Tentu saja, ini tidak termasuk pilihan posisi yang ditutup atau dieksekusi sebelum kadaluarsa. Namun demikian, kenyataan bahwa untuk setiap opsi kontrak yang ada dalam uang (ITM) saat kadaluarsa, ada tiga yang kehabisan uang (OTM) dan karena itu tidak berharga adalah statistik yang cukup bagus. Mengevaluasi toleransi risiko Anda Ini adalah tes sederhana untuk mengevaluasi toleransi risiko Anda untuk menentukan apakah Anda lebih baik menjadi pilihan pembeli atau penulis pilihan. Katakanlah Anda dapat membeli atau menulis 10 kontrak opsi panggilan, dengan harga setiap panggilan pada 0,50. Setiap kontrak biasanya memiliki 100 saham sebagai underlying asset, jadi 10 kontrak akan menelan biaya 500 (0,50 x 100 x 10 kontrak). Jika Anda membeli 10 kontrak opsi panggilan, Anda membayar 500 dan itu adalah kerugian maksimum yang dapat Anda bayar. Namun, potensi keuntungan Anda secara teoritis tidak terbatas. Jadi, whats the catch Probabilitas perdagangan yang menguntungkan tidak terlalu tinggi. Meskipun probabilitas ini tergantung pada volatilitas tersirat dari opsi panggilan dan jangka waktu yang tersisa sampai kadaluarsa, mari kita menyebutnya 25. Di sisi lain, jika Anda menulis 10 kontrak opsi panggilan, keuntungan maksimum Anda adalah jumlah pendapatan premi. Atau 500, sementara kerugian Anda secara teoritis tidak terbatas. Namun, peluang perdagangan opsi menguntungkan sangat menguntungkan Anda, di 75. Jadi, apakah Anda akan mengambil risiko 500, mengetahui bahwa Anda memiliki kesempatan untuk kehilangan investasi Anda dan kemungkinan mencetak gol besar atau Anda lebih memilih Untuk membuat maksimal 500, mengetahui bahwa Anda memiliki 75 kesempatan untuk mempertahankan keseluruhan jumlah atau sebagian darinya, namun memiliki kemungkinan 25 peluang untuk menjadi kehilangan. Jawaban atas pertanyaan itu akan memberi Anda gambaran tentang toleransi risiko Anda. Dan apakah Anda lebih baik menjadi pilihan pembeli atau penulis pilihan. Imbalan penghargaan atas strategi pilihan dasar Meskipun panggilan dan penempatan dapat digabungkan dalam berbagai permutasi untuk membentuk strategi opsi yang canggih, mari kita evaluasi risalah risiko dari empat strategi paling dasar Membeli telepon. Inilah strategi pilihan yang paling mendasar yang bisa dibayangkan. Ini adalah strategi risiko yang relatif rendah, karena kerugian maksimum dibatasi pada premi yang dibayarkan untuk membeli telepon tersebut, sementara pahala maksimumnya berpotensi tidak terbatas (walaupun, seperti yang dinyatakan sebelumnya, peluang perdagangan yang sangat menguntungkan biasanya cukup rendah) . Membeli put: Ini adalah strategi lain dengan risiko yang relatif rendah namun berpotensi memberikan reward jika perdagangan berhasil. Membeli menempatkan adalah alternatif untuk strategi berisiko short selling. Sementara menempatkan juga bisa dibeli untuk melindungi risiko penurunan dalam portofolio. Tetapi karena indeks ekuitas cenderung lebih tinggi dari waktu ke waktu, yang berarti bahwa rata-rata saham cenderung naik lebih sering daripada penurunannya, profil penghargaan risiko dari pembeli put sedikit kurang menguntungkan daripada pembeli panggilan. Menulis sebuah put. Menempatkan menulis adalah strategi yang disukai dari pedagang opsi lanjutan, karena dalam skenario terburuk, saham ditugaskan ke penulis put, sementara skenario terbaik adalah penulis mempertahankan jumlah penuh dari opsi premium. Risiko terbesar dalam menulis adalah bahwa penulis mungkin akan membayar terlalu banyak untuk persediaan jika kemudian mengangkutnya. Profil risk-reward dari menulis tulis lebih tidak menguntungkan daripada pembelian put atau beli, karena imbalan maksimum sama dengan premi yang diterima, namun kerugian maksimumnya jauh lebih tinggi. Menulis sebuah panggilan Call writing hadir dalam dua bentuk yang tertutup dan tidak tertutup (atau telanjang). Covered call writing adalah strategi favorit lain dari pedagang opsi menengah hingga lanjutan, dan umumnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari portofolio. Ini melibatkan penulisan panggilan atau panggilan pada saham yang tersimpan dalam portofolio. Tapi tulisan panggilan yang tidak terungkap atau telanjang adalah provinsi eksklusif yang memiliki toleransi risiko, pilihan pedagang yang canggih, karena memiliki profil risiko yang serupa dengan penjualan singkat di saham. Pahala maksimum dalam penulisan panggilan sama dengan premi yang diterima. Resiko terbesar dengan strategi call yang tertutup adalah bahwa saham yang mendasarinya akan dibatalkan. Dengan tulisan naked call. Kerugian maksimum secara teoritis tidak terbatas, sama seperti dengan penjualan pendek. Investor dan pedagang melakukan perdagangan opsi baik untuk melakukan lindung nilai posisi terbuka (misalnya, membeli menempatkan untuk melakukan lindung nilai pada posisi long atau membeli call untuk melakukan lindung nilai pada posisi short), atau untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga aset yang mendasar. Manfaat terbesar menggunakan opsi adalah kemampuan leverage. Misalnya, katakanlah seorang investor memiliki 900 untuk berinvestasi, dan menginginkan uang paling banyak untuk uangnya. Investor sangat bullish dalam jangka pendek, misalnya, Apple yang kita asumsikan trading pada 90 dan karenanya bisa membeli maksimal 10 saham Apple (kita mengecualikan komisi untuk kesederhanaan). Apple juga memiliki panggilan tiga bulan dengan harga strike 95 yang tersedia untuk 3. Daripada membeli saham tersebut, investor tersebut membeli tiga kontrak opsi call (sekali lagi mengabaikan komisi). Sesaat sebelum opsi panggilan berakhir, misalkan Apple melakukan perdagangan pada posisi 103, dan panggilan diperdagangkan pada 8, pada saat mana investor menjual panggilan tersebut. Heres bagaimana pengembalian tumpukan investasi pada masing-masing kasus Pembelian saham Apple secara langsung: Keuntungan 13 dari (103 - 90) x 10 saham 130 14,4 return (130 900) Pembelian 3 kontrak opsi panggilan: Laba 8 x 100 x 3 kontrak 2.400 Dikurangi premi yang dibayar 900 166,7 kembali dari (2.400 - 900) 900) Tentu saja, risiko untuk membeli telepon dan bukan sahamnya adalah jika Apple tidak melakukan perdagangan di atas 95 dengan masa berlaku opsi, telepon tersebut akan kedaluwarsa. Sebenarnya, Apple harus melakukan perdagangan pada 98 (yaitu harga strike strike 3 premi yang dibayarkan), atau sekitar 9 lebih tinggi dari harga saat telepon dibeli, hanya untuk perdagangan yang akan turun. Investor dapat memilih untuk menggunakan opsi panggilan, daripada menjualnya untuk memesan keuntungan, namun menjalankan panggilan tersebut mengharuskan investor untuk menghasilkan sejumlah besar uang. Jika investor tidak dapat atau tidak melakukannya, maka dia akan melupakan kenaikan tambahan yang dilakukan oleh saham Apple setelah opsi berakhir. Memilih opsi yang tepat untuk berdagang Berikut adalah beberapa panduan umum yang akan membantu Anda menentukan jenis opsi untuk melakukan perdagangan Bullish atau bearish. Apakah Anda bullish atau bearish pada saham, sektor, atau pasar luas yang ingin Anda trading Jika demikian, apakah Anda rampantly, moderat, atau hanya tad bullish (atau bearish) Membuat keputusan ini akan membantu Anda menentukan strategi pilihan mana yang akan digunakan , Berapa strike price yang akan digunakan dan berapa lama kadaluarsa. Katakanlah Anda bullish pada saham hipotetis Stock XYZ, sebuah saham teknologi yang diperdagangkan di 46. Volatility. Apakah pasar becal atau cukup fluktuatif Bagaimana dengan Stock XYZ Jika volatilitas tersirat untuk XYZ tidak terlalu tinggi (katakanlah 20), mungkin ide bagus untuk membeli call on stock, karena panggilan semacam itu bisa relatif murah. Harga Mogok dan Kadaluarsa. Saat Anda bullish pada XYZ, Anda harus merasa nyaman dengan membeli dari panggilan uang. Asumsikan Anda tidak ingin mengeluarkan lebih dari 0,50 per opsi panggilan, dan memilih untuk melakukan panggilan dua bulan dengan harga mogok sebesar 49 yang tersedia untuk 0,50, atau panggilan tiga bulan dengan harga strike 50 yang tersedia seharga 0,47. Anda memutuskan untuk memilih yang terakhir, karena Anda yakin harga strike yang sedikit lebih tinggi akan diimbangi oleh bulan ekstra sampai kadaluarsa. Bagaimana jika Anda hanya sedikit bullish pada XYZ, dan volatilitasnya yang tersirat 45 kali tiga kali lipat dari keseluruhan pasar. Dalam kasus ini, Anda bisa mempertimbangkan untuk menulis jangka pendek untuk menangkap pendapatan premium, daripada membeli telepon seperti pada contoh sebelumnya. . Sebagai pembeli pilihan, tujuan Anda adalah membeli opsi dengan jangka waktu sekian mungkin, agar waktu perdagangan Anda bisa berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketika Anda menulis pilihan, pergi untuk jangka waktu sekecil mungkin untuk membatasi tanggung jawab Anda. Saat membeli opsi, membeli yang termurah mungkin bisa meningkatkan peluang Anda untuk menghasilkan perdagangan yang menguntungkan. Volatilitas tersirat dari opsi murah semacam itu kemungkinan akan sangat rendah, dan sementara ini menunjukkan bahwa peluang perdagangan yang sukses sangat minim, ada kemungkinan volatilitas tersirat dan karena itu pilihannya adalah underpriced. Jadi jika perdagangan memang berhasil, potensi keuntungannya bisa sangat besar. Pilihan pembelian dengan tingkat volatilitas tersirat yang lebih rendah mungkin lebih baik untuk membeli orang-orang dengan tingkat volatilitas tersirat yang sangat tinggi, karena risiko kerugian yang lebih tinggi jika perdagangan tidak berjalan dengan baik. Ada trade-off antara harga strike dan option expirations, seperti contoh sebelumnya. Analisis tingkat dukungan dan daya tahan, serta peristiwa penting yang akan datang (seperti rilis pendapatan) berguna untuk menentukan harga strike dan kadaluarsa penggunaan. Pahami sektor dimana saham itu berada. Misalnya, saham biotek sering diperdagangkan dengan hasil biner saat hasil uji klinis obat utama diumumkan. Sangat keluar dari panggilan uang atau penempatan dapat dibeli untuk diperdagangkan pada hasil ini, tergantung pada apakah ada yang bullish atau bearish pada saham. Jelas, akan sangat berisiko untuk menulis panggilan atau menggunakan saham biotek di sekitar peristiwa semacam itu, kecuali tingkat volatilitas tersirat begitu tinggi sehingga pendapatan premi diperoleh untuk mengkompensasi risiko ini. Dengan cara yang sama, tidak masuk akal untuk membeli secara mendalam dari panggilan uang atau menggunakan sektor volatilitas rendah seperti utilitas dan telekomunikasi. Gunakan opsi untuk menukar acara satu kali seperti restrukturisasi perusahaan dan spin-off, dan kejadian berulang seperti rilis pendapatan. Saham dapat menunjukkan perilaku yang sangat volatile di sekitar peristiwa semacam itu, sehingga para pedagang opsi cerdas mendapat kesempatan untuk mencair. Misalnya, membeli murah dari panggilan uang sebelum laporan pendapatan pada saham yang telah mengalami kemerosotan. Bisa menjadi strategi yang menguntungkan jika berhasil mengalahkan harapan yang diturunkan dan kemudian melonjak. Investor dengan risk appetite yang lebih rendah harus berpegang pada strategi dasar seperti call atau put buying, sementara strategi yang lebih maju seperti menulis dan menulis panggilan hanya boleh digunakan oleh investor yang canggih dengan toleransi risiko yang memadai. Karena strategi opsi dapat disesuaikan agar sesuai dengan toleransi risiko dan kebutuhan pengembalian yang unik, mereka menyediakan banyak jalan menuju profitabilitas. Pengungkapan: Penulis tidak memiliki sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini pada saat publikasi. Waktu Rutin Setelah Jam Pre-Market News Flash Kutipan Kutipan Bagan Interaktif Setelan Bawaan Harap diperhatikan bahwa setelah Anda membuat pilihan, itu akan berlaku. Untuk semua kunjungan masa depan ke NASDAQ. Jika, sewaktu-waktu, Anda tertarik untuk kembali ke setelan default kami, pilih Setelan Default di atas. Jika Anda memiliki pertanyaan atau mengalami masalah dalam mengubah pengaturan default Anda, silahkan email isfeedbacknasdaq. Harap konfirmasikan pilihan Anda: Anda telah memilih untuk mengubah pengaturan default untuk Pencarian Kutipan. Ini sekarang akan menjadi halaman target default Anda kecuali Anda mengubah konfigurasi Anda lagi, atau Anda menghapus cookies Anda. Yakin ingin mengubah setelan Anda Kami mohon untuk meminta Harap nonaktifkan pemblokir iklan Anda (atau perbarui setelan Anda untuk memastikan javascript dan cookie diaktifkan), sehingga kami dapat terus memberi Anda berita pasar tingkat pertama Dan data yang Anda harapkan dari kami.